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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 411 955.00 | 146 920.00 | 265 035.00 | 411 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 976.00 | 22 197.00 | 2 778.00 | 24 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 284.00 | 102 041.00 | 72 243.00 | 174 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 316.00 | 271 159.00 | 440 157.00 | 711 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 858.00 | 1 700.00 | 55 157.00 | 56 858.00 |
BZ Autres créances | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
CF Disponibilités | 70 275.00 | | 70 275.00 | 70 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 198.00 | 1 700.00 | 143 497.00 | 145 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 515.00 | 272 859.00 | 583 655.00 | 856 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 009.00 | | | 206 009.00 |
DH Report à nouveau | -157 016.00 | | | -157 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400.00 | | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 351.00 | | | 99 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 100.00 | | | 166 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 629.00 | | | 170 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 262.00 | | | 534 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 655.00 | | | 583 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 961.00 | | | 499 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 058.00 | | 623 058.00 | 623 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 058.00 | | 623 058.00 | 623 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 681.00 | | | -3 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 241.00 | | | 635 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 840.00 | | | 634 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400.00 | | | 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 705.00 | | | 705 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 605.00 | | | 605 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 011.00 | 43 247.00 | 99.00 | 228 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 011.00 | 43 247.00 | 99.00 | 228 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 630.00 | 170 630.00 | | 170 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 101.00 | 166 101.00 | | 166 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 56 859.00 | | | 56 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 352.00 | 75 742.00 | 23 610.00 | 99 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
VP Divers | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 024.00 | 72 883.00 | 2 141.00 | 75 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 571.00 | 499 961.00 | 23 610.00 | 523 571.00 |