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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 539 228.00 | | 539 228.00 | 539 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 229.00 | | 989 229.00 | 989 229.00 |
BZ Autres créances | 98 404.00 | | 98 404.00 | 98 404.00 |
CF Disponibilités | 35 467.00 | | 35 467.00 | 35 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 871.00 | | 133 871.00 | 133 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 101.00 | | 1 123 101.00 | 1 123 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 100.00 | 450 100.00 | | 450 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
DG Autres réserves | 325 952.00 | 347 018.00 | | 325 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 550.00 | 23 933.00 | | 47 550.00 |
DL TOTAL (I) | 868 612.00 | 866 062.00 | | 868 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 965.00 | 43 097.00 | | 149 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 999.00 | 59 601.00 | | 103 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 882.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 488.00 | 104 084.00 | | 254 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 101.00 | 970 146.00 | | 1 123 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 64 118.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 103 999.00 | | | 103 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 882.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 527.00 | 27 633.00 | | 64 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 977.00 | 3 699.00 | | 16 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 550.00 | 23 933.00 | | 47 550.00 |