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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 939.00 | 5 116.00 | 823.00 | 5 939.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 49 598.00 | 41 402.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 007.00 | 419 673.00 | 80 334.00 | 500 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 740.00 | 177 478.00 | 25 262.00 | 202 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 687.00 | 651 865.00 | 147 822.00 | 799 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
BZ Autres créances | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
CF Disponibilités | 481 091.00 | | 481 091.00 | 481 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 906.00 | | 567 906.00 | 567 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 592.00 | 651 865.00 | 715 727.00 | 1 367 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 616.00 | 146 047.00 | | 376 616.00 |
DL TOTAL (I) | 385 416.00 | 154 847.00 | | 385 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 405.00 | 140 790.00 | | 42 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853.00 | 201 443.00 | | 1 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 570.00 | 142 382.00 | | 123 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 464.00 | 124 565.00 | | 162 464.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 6 481.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 311.00 | 615 662.00 | | 330 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 727.00 | 770 509.00 | | 715 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 392 445.00 | | 2 392 445.00 | 2 392 445.00 |
FG Production vendue services | 44 561.00 | | 44 561.00 | 44 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 006.00 | | 2 437 006.00 | 2 437 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 922.00 | |
GE Autres charges | | | 122 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 216.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | 6 216.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 431.00 | 31 663.00 | | 63 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 092.00 | 2 235 561.00 | | 2 742 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 475.00 | 2 089 514.00 | | 2 365 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 616.00 | 146 047.00 | | 376 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 822.00 | | 18 698.00 | 794 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 833.00 | 799 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 833.00 | 793 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 949.00 | | 990.00 | 4 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 873.00 | | 17 708.00 | 789 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 514.00 | 79 183.00 | 13 832.00 | 586 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 949.00 | 167.00 | | 4 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 565.00 | 79 016.00 | 13 832.00 | 581 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 570.00 | 123 570.00 | | 123 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 054.00 | 90 054.00 | | 90 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VB T. V. A. | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 316.00 | | | 98 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 817.00 | 63 817.00 | | 63 817.00 |
VW T.V.A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 311.00 | 330 311.00 | | 330 311.00 |