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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 815.00 | 45 950.00 | 61 865.00 | 107 815.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 965.00 | 45 950.00 | 62 015.00 | 107 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 226 651.00 | | 226 651.00 | 226 651.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 526.00 | | 56 526.00 | 56 526.00 |
072 Créances – Autres | 45 301.00 | | 45 301.00 | 45 301.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
084 Disponibilités | 65 484.00 | | 65 484.00 | 65 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 363.00 | | 403 363.00 | 403 363.00 |
110 Total général Actif | 511 328.00 | 45 950.00 | 465 378.00 | 511 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 931.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 106 359.00 | | | 1 106 359.00 |
222 Production stockée | 117 716.00 | | | 117 716.00 |
224 Production immobilisée | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
230 Autres produits | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 273 614.00 | | | 1 273 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491.00 | | | 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 570 116.00 | | | 570 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 192.00 | | | -20 192.00 |
242 Autres charges externes. | 182 282.00 | | | 182 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 331.00 | | | -11 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 328 004.00 | | | 328 004.00 |
252 Charges sociales | 169 835.00 | | | 169 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 246 805.00 | | | 1 246 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 810.00 | | | 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 59 037.00 | | | 59 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 378.00 | | | 69 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 663.00 | | | 100 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 584.00 | | | 135 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |