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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 920.00 | 39 095.00 | 211 825.00 | 250 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 858.00 | 3 959.00 | 16 899.00 | 20 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 379.00 | 43 054.00 | 230 325.00 | 273 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 290.00 | | 208 290.00 | 208 290.00 |
BZ Autres créances | 105 433.00 | | 105 433.00 | 105 433.00 |
CF Disponibilités | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 894.00 | | 324 894.00 | 324 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 272.00 | 43 054.00 | 555 218.00 | 598 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 894.00 | 112 953.00 | | 114 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 151.00 | 1 942.00 | | 57 151.00 |
DL TOTAL (I) | 183 046.00 | 125 894.00 | | 183 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 777.00 | 75 597.00 | | 117 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 051.00 | 7 293.00 | | 187 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 745.00 | 10 780.00 | | 65 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 173.00 | 93 669.00 | | 372 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 218.00 | 219 564.00 | | 555 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 173.00 | 93 669.00 | | 372 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 772 787.00 | | 772 787.00 | 772 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 787.00 | | 772 787.00 | 772 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 054.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 185 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 974.00 | 185 000.00 | | 1 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | 11 602.00 | | 1 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | 116 163.00 | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | 68 837.00 | | 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 769.00 | 2 390.00 | | 15 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 257.00 | 1 280 149.00 | | 777 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 106.00 | 1 278 207.00 | | 720 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 151.00 | 1 942.00 | | 57 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 273 379.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 054.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 051.00 | 187 051.00 | | 187 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 208 290.00 | 208 290.00 | | 208 290.00 |
VB T. V. A. | 105 319.00 | 105 319.00 | | 105 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 117 777.00 | 117 777.00 | | 117 777.00 |
VP Divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 159.00 | 319 159.00 | | 319 159.00 |
VW T.V.A. | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 173.00 | 372 173.00 | | 372 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 556.00 | | 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 537.00 | 7 025.00 | | 9 537.00 |
ST Autres comptes | 68 154.00 | 20 549.00 | | 68 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 914.00 | 15 924.00 | | 28 914.00 |
YT Sous‐traitance | 284 910.00 | | | 284 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 2 169.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 133.00 | 2 725.00 | | 1 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 137.00 | 64 057.00 | | 45 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 764.00 | 52 909.00 | | 108 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 515.00 | 43 497.00 | | 391 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |