| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 217 862.00 | 146 404.00 | 71 458.00 | 217 862.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 862.00 | 146 404.00 | 151 458.00 | 297 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 650.00 | 5 000.00 | 1 650.00 | 6 650.00 |
BZ Autres créances | 75 663.00 | 50 000.00 | 25 663.00 | 75 663.00 |
CF Disponibilités | 41 819.00 | | 41 819.00 | 41 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 132.00 | 55 000.00 | 69 132.00 | 124 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 994.00 | 201 404.00 | 220 590.00 | 421 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 777.00 | 567 777.00 | | 567 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 450.00 | 259 450.00 | | 259 450.00 |
DH Report à nouveau | -619 998.00 | -415 195.00 | | -619 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 645.00 | -204 803.00 | | -36 645.00 |
DL TOTAL (I) | 170 583.00 | 207 227.00 | | 170 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 762.00 | 35 645.00 | | 49 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | 40 164.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 007.00 | 85 878.00 | | 50 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 590.00 | 293 107.00 | | 220 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 007.00 | 85 878.00 | | 50 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 387.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 791.00 | 45 486.00 | | 258 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 791.00 | 50 872.00 | | 258 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 512.00 | 97 570.00 | | 106 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 512.00 | 99 155.00 | | 106 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 279.00 | -48 283.00 | | 152 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 791.00 | 64 627.00 | | 273 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 436.00 | 269 430.00 | | 310 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 645.00 | -204 803.00 | | -36 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 412.00 | | 199 680.00 | 205 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 230.00 | 297 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 230.00 | 297 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 412.00 | | 199 680.00 | 205 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | 146 404.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 146 404.00 | 15 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 146 404.00 | 15 000.00 | 70 000.00 |
UG ‐ Financières | | 146 404.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VC Groupe et associés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 313.00 | 162 313.00 | | 162 313.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |