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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 130.00 | 9 536.00 | 17 594.00 | 27 130.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 830.00 | 9 536.00 | 19 294.00 | 28 830.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 219.00 | 3 415.00 | 94 804.00 | 98 219.00 |
072 Créances – Autres | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
084 Disponibilités | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 256.00 | 3 415.00 | 150 841.00 | 154 256.00 |
110 Total général Actif | 183 085.00 | 12 951.00 | 170 134.00 | 183 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 463.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 247.00 | |
172 Autres dettes | | | 138 641.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 413 681.00 | 389 157.00 | | 413 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 154.00 | | | 154.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | 1 385.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 335.00 | 390 542.00 | | 415 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 868.00 | | | 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 542.00 | 185 076.00 | | 166 542.00 |
242 Autres charges externes. | 71 419.00 | 51 415.00 | | 71 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 471.00 | 3 804.00 | | 12 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 215.00 | 114 856.00 | | 137 215.00 |
252 Charges sociales | 62 977.00 | 21 782.00 | | 62 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 216.00 | 3 384.00 | | 4 216.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 415.00 | | |
262 Autres charges | 560.00 | 126.00 | | 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 269.00 | 383 858.00 | | 456 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 934.00 | 6 684.00 | | -40 934.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 255.00 | 928.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 027.00 | 1 655.00 | | 1 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 268.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -42 215.00 | 4 333.00 | | -42 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 845.00 | | | 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 845.00 | | | 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |