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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 185.00 | | 1 209 185.00 | 1 209 185.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 537 847.00 | 549 068.00 | | 537 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 740.00 | -11 221.00 | | 168 740.00 |
DL TOTAL (I) | 739 587.00 | 570 847.00 | | 739 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 141 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 326.00 | 352 074.00 | | 165 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 260.00 | | 4 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 44 091.00 | | |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 598.00 | 841 751.00 | | 469 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 185.00 | 1 412 598.00 | | 1 209 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 598.00 | 841 751.00 | | 469 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -422.00 | -4 364.00 | | -422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 627.00 | | | 171 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887.00 | 11 221.00 | | 2 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 740.00 | -11 221.00 | | 168 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 165 326.00 | 165 326.00 | | 165 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 598.00 | 469 598.00 | | 469 598.00 |