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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 146.00 | 3 606.00 | 6 540.00 | 10 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 389.00 | 12 364.00 | 41 025.00 | 53 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 720.00 | 28 180.00 | 48 540.00 | 76 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
BN En cours de production de biens | 197 932.00 | | 197 932.00 | 197 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 045.00 | | 176 045.00 | 176 045.00 |
BZ Autres créances | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
CF Disponibilités | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 197.00 | | 428 197.00 | 428 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 917.00 | 28 180.00 | 476 738.00 | 504 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 260.00 | 776 260.00 | | 776 260.00 |
DH Report à nouveau | -1 166 423.00 | -762 331.00 | | -1 166 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 555.00 | -404 093.00 | | -50 555.00 |
DL TOTAL (I) | -440 718.00 | -390 163.00 | | -440 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 877.00 | | | 288 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013.00 | 151 000.00 | | 2 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 151.00 | 466 934.00 | | 428 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 330.00 | 152 376.00 | | 181 330.00 |
EA Autres dettes | 17 085.00 | 24 803.00 | | 17 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 456.00 | 795 113.00 | | 917 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 738.00 | 404 950.00 | | 476 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 792.00 | 795 113.00 | | 898 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 399.00 | | 53 321.00 | 41 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 76 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 63 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 214.00 | | 53 321.00 | 28 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 863.00 | 12 003.00 | 14 687.00 | 30 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 653.00 | 12 003.00 | 14 687.00 | 18 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 151.00 | 428 151.00 | | 428 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 995.00 | 139 995.00 | | 139 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 176 045.00 | | | 176 045.00 |
VB T. V. A. | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 322.00 | 254 322.00 | | 254 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 555.00 | 15 891.00 | 18 664.00 | 34 555.00 |
VI Groupe et associés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 466.00 | 207 491.00 | 975.00 | 208 466.00 |
VW T.V.A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 456.00 | 898 792.00 | 18 664.00 | 917 456.00 |