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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 396 200.00 | | 396 200.00 | 396 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BZ Autres créances | 302 299.00 | | 302 299.00 | 302 299.00 |
CF Disponibilités | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 673.00 | | 738 673.00 | 738 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 673.00 | | 738 673.00 | 738 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 236.00 | -15 210.00 | | -42 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 119.00 | -27 026.00 | | -16 119.00 |
DL TOTAL (I) | 291 645.00 | 307 764.00 | | 291 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 100 141.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 021.00 | 67 098.00 | | 63 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777.00 | 2 303.00 | | 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 130.00 | 2 554.00 | | 2 130.00 |
EA Autres dettes | 181 100.00 | 181 102.00 | | 181 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 027.00 | 353 197.00 | | 447 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 673.00 | 660 962.00 | | 738 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 363.00 | 17 313.00 | | 8 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 482.00 | 44 339.00 | | 24 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 119.00 | -27 026.00 | | -16 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 100.00 | 181 100.00 | | 181 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 021.00 | 63 021.00 | | 63 021.00 |
VP Divers | 130.00 | | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 132.00 | | | 298 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 761.00 | 315 761.00 | | 315 761.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 027.00 | 447 027.00 | | 447 027.00 |