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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 989.00 | 16 135.00 | 3 854.00 | 19 989.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 504.00 | 19 352.00 | 11 152.00 | 30 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 112.00 | 35 487.00 | 30 626.00 | 66 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 907.00 | 24 250.00 | 192 657.00 | 216 907.00 |
BZ Autres créances | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
CF Disponibilités | 89 968.00 | | 89 968.00 | 89 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 730.00 | 24 250.00 | 303 480.00 | 327 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 843.00 | 59 737.00 | 334 106.00 | 393 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | 73 025.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 464.00 | 137 689.00 | | 112 464.00 |
DL TOTAL (I) | 113 589.00 | 211 814.00 | | 113 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 67.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 628.00 | 38 316.00 | | 65 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 687.00 | 124 695.00 | | 123 687.00 |
EA Autres dettes | 4 803.00 | 37 022.00 | | 4 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 516.00 | 200 100.00 | | 220 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 106.00 | 411 914.00 | | 334 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 516.00 | 200 100.00 | | 220 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 67.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 971.00 | | 1 142.00 | 64 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 362.00 | | 1 142.00 | 29 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 115.00 | 9 372.00 | | 26 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 366.00 | 4 769.00 | | 11 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 749.00 | 4 603.00 | | 14 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 390.00 | 16 250.00 | 3 390.00 | 11 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 390.00 | 16 250.00 | 3 390.00 | 11 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 390.00 | 16 250.00 | 3 390.00 | 11 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 250.00 | 3 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 628.00 | 65 628.00 | | 65 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 187 807.00 | 187 807.00 | | 187 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VB T. V. A. | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 363.00 | 238 363.00 | | 238 363.00 |
VW T.V.A. | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 516.00 | 220 516.00 | | 220 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 093.00 | 4 174.00 | | 7 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 472.00 | 3 731.00 | | 4 472.00 |
ST Autres comptes | 65 640.00 | 56 590.00 | | 65 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 505.00 | 20 221.00 | | 20 505.00 |
YT Sous‐traitance | 107 963.00 | 70 557.00 | | 107 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 045.00 | 2 149.00 | | 2 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 138.00 | 6 323.00 | | 9 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 806.00 | | | 120 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
ZE Dividendes | 210 689.00 | | | 210 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 581.00 | 151 099.00 | | 198 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |