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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 460.00 | 201 734.00 | 148 727.00 | 350 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 046.00 | | 61 046.00 | 61 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 937.00 | 254 164.00 | 209 773.00 | 463 937.00 |
BT Marchandises | 157 676.00 | | 157 676.00 | 157 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 564.00 | | 294 564.00 | 294 564.00 |
BZ Autres créances | 178 689.00 | | 178 689.00 | 178 689.00 |
CF Disponibilités | 300 271.00 | | 300 271.00 | 300 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 561.00 | | 953 561.00 | 953 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 497.00 | 254 164.00 | 1 163 333.00 | 1 417 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
DG Autres réserves | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 740.00 | | | 224 740.00 |
DL TOTAL (I) | 332 838.00 | | | 332 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 361.00 | | | 99 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 979.00 | | | 58 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 856.00 | | | 205 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 139.00 | | | 178 139.00 |
EA Autres dettes | 288 161.00 | | | 288 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 495.00 | | | 830 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 333.00 | | | 1 163 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 969.00 | | | 812 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 950.00 | | 32 486.00 | 433 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 463 937.00 | 2 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 350 460.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 634.00 | | 32 326.00 | 320 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 886.00 | | 160.00 | 60 886.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 655.00 | 33 509.00 | | 220 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 053.00 | 377.00 | | 22 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 602.00 | 33 132.00 | | 168 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 856.00 | 205 856.00 | | 205 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 161.00 | 288 161.00 | | 288 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 046.00 | | 61 046.00 | 61 046.00 |
UX Autres créances clients | 294 564.00 | 294 564.00 | | 294 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 097.00 | 81 571.00 | 17 526.00 | 99 097.00 |
VI Groupe et associés | 58 979.00 | 58 979.00 | | 58 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 584.00 | 141 584.00 | | 141 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 660.00 | 495 614.00 | 61 046.00 | 556 660.00 |
VW T.V.A. | 78 327.00 | 78 327.00 | | 78 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 495.00 | 812 969.00 | 17 526.00 | 830 495.00 |