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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 600.00 | | 1 852 600.00 | 1 852 600.00 |
CF Disponibilités | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 483.00 | | 1 871 483.00 | 1 871 483.00 |
CU Autres participations | 1 852 600.00 | | 1 852 600.00 | 1 852 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 270.00 | 741 270.00 | | 741 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
DG Autres réserves | 304 691.00 | 327 631.00 | | 304 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 155.00 | -22 940.00 | | 125 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 300.00 | 1 047 145.00 | | 1 172 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 201.00 | 811 175.00 | | 698 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 858.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 183.00 | 812 033.00 | | 699 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 483.00 | 1 859 178.00 | | 1 871 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 218.00 | 115 716.00 | | 117 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 168.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 165.00 | 1 167.00 | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 907.00 | 241.00 | | 131 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 752.00 | 23 181.00 | | 6 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 155.00 | -22 940.00 | | 125 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 600.00 | | | 1 852 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852 600.00 | | | 1 852 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 318.00 | 114 353.00 | 464 199.00 | 696 318.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 682.00 | | | 113 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 183.00 | 117 218.00 | 464 199.00 | 699 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 187.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 930.00 | 17 921.00 | | 930.00 |
ST Autres comptes | 73.00 | 740.00 | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 187.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 003.00 | 18 661.00 | | 1 003.00 |