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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 302.00 | 301.00 | 2 001.00 | 2 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 837.00 | 46 631.00 | 112 206.00 | 158 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 620.00 | 73 761.00 | 72 859.00 | 146 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 758.00 | 120 693.00 | 187 066.00 | 307 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 284.00 | | 185 284.00 | 185 284.00 |
BZ Autres créances | 39 217.00 | | 39 217.00 | 39 217.00 |
CF Disponibilités | 111 032.00 | | 111 032.00 | 111 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 167.00 | | 367 167.00 | 367 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 926.00 | 120 693.00 | 554 233.00 | 674 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 214 635.00 | 178 940.00 | | 214 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 432.00 | 35 695.00 | | 52 432.00 |
DL TOTAL (I) | 291 267.00 | 238 835.00 | | 291 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 507.00 | 35 007.00 | | 132 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 117.00 | 22 303.00 | | 24 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 602.00 | 26 459.00 | | 41 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 488.00 | 49 807.00 | | 64 488.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 213.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 966.00 | 133 789.00 | | 262 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 233.00 | 372 624.00 | | 554 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 132.00 | 39 250.00 | 94 690.00 | 176 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 132.00 | 39 250.00 | 94 690.00 | 176 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 487.00 | 64 487.00 | | 64 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 507.00 | 108 856.00 | 23 651.00 | 132 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 135.00 | 256 135.00 | | 256 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 135.00 | 256 135.00 | | 256 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 966.00 | 239 315.00 | 23 651.00 | 262 966.00 |