| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 330.00 | 5 638.00 | 1 692.00 | 7 330.00 |
BF Prêts | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 624.00 | 6 638.00 | 20 986.00 | 27 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 639.00 | 1 419.00 | 442 220.00 | 443 639.00 |
BZ Autres créances | 1 151 231.00 | | 1 151 231.00 | 1 151 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CF Disponibilités | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 876.00 | 1 419.00 | 1 646 457.00 | 1 647 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 500.00 | 8 057.00 | 1 667 443.00 | 1 675 500.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 597 924.00 | 6 454.00 | | 597 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 338.00 | 591 470.00 | | 221 338.00 |
DL TOTAL (I) | 929 262.00 | 707 924.00 | | 929 262.00 |
DP Provisions pour risques | 131 577.00 | | | 131 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 577.00 | | | 131 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 464.00 | 139 824.00 | | 66 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 311.00 | 668 195.00 | | 538 311.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | 2 653.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 604.00 | 810 672.00 | | 606 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 443.00 | 1 518 595.00 | | 1 667 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 546 855.00 | | 4 546 855.00 | 4 546 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 546 855.00 | | 4 546 855.00 | 4 546 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 634 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 008 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 077.00 | |
GE Autres charges | | | 155 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 334 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 5 131.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -5 131.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 838.00 | 225 128.00 | | 73 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 588.00 | 5 281 369.00 | | 4 642 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 250.00 | 4 689 900.00 | | 4 421 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 338.00 | 591 470.00 | | 221 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 822.00 | | 17 178.00 | 14 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 376.00 | 20 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 376.00 | 27 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | 2 020.00 | 5 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 512.00 | | 15 158.00 | 9 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 310.00 | 328.00 | | 5 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | 328.00 | | 5 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 131 577.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 419.00 | 1 000.00 | | 1 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419.00 | 132 577.00 | | 1 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 077.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 464.00 | 66 464.00 | | 66 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 300.00 | 186 300.00 | | 186 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 876.00 | 98 876.00 | | 98 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UP Prêts | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
UX Autres créances clients | 443 639.00 | 443 639.00 | | 443 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VB T. V. A. | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VC Groupe et associés | 803 944.00 | 803 944.00 | | 803 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 569.00 | 94 569.00 | | 94 569.00 |
VP Divers | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 339.00 | 234 339.00 | | 234 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 873.00 | 1 597 579.00 | 19 294.00 | 1 616 873.00 |
VW T.V.A. | 204 318.00 | 204 318.00 | | 204 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 604.00 | 606 604.00 | | 606 604.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |