| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 761.00 | 72 912.00 | 18 850.00 | 91 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 590.00 | 74 490.00 | 19 100.00 | 93 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 072.00 | | 52 072.00 | 52 072.00 |
BZ Autres créances | 58 070.00 | | 58 070.00 | 58 070.00 |
CF Disponibilités | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 468.00 | | 119 468.00 | 119 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 058.00 | 74 490.00 | 138 568.00 | 213 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 10 598.00 | 9 160.00 | | 10 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 113.00 | 1 438.00 | | -305 113.00 |
DL TOTAL (I) | -284 615.00 | 20 498.00 | | -284 615.00 |
DP Provisions pour risques | 135 803.00 | 135 803.00 | | 135 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 803.00 | 135 803.00 | | 135 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 853.00 | 24 507.00 | | 16 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 239.00 | 21 909.00 | | 109 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 312.00 | 226 506.00 | | 160 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 380.00 | 273 898.00 | | 287 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 568.00 | 430 199.00 | | 138 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 057.00 | 257 841.00 | | 278 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 590.00 | | | 93 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 340.00 | | | 93 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 621.00 | 9 869.00 | | 64 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 621.00 | 9 869.00 | | 64 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 803.00 | | | 135 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 803.00 | | | 135 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 239.00 | 109 239.00 | | 109 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VB T. V. A. | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 853.00 | 7 530.00 | 9 323.00 | 16 853.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 392.00 | 110 392.00 | | 110 392.00 |
VW T.V.A. | 87 602.00 | 87 602.00 | | 87 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 380.00 | 278 057.00 | 9 323.00 | 287 380.00 |