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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 9 800.00 | 1 375.00 | 8 425.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 174.00 | 13 115.00 | 36 059.00 | 49 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 474.00 | 14 490.00 | 96 984.00 | 111 474.00 |
BT Marchandises | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BZ Autres créances | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CF Disponibilités | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 114.00 | | 49 114.00 | 49 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 588.00 | 14 490.00 | 146 099.00 | 160 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 943.00 | -19 242.00 | | -37 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 714.00 | -18 701.00 | | -32 714.00 |
DL TOTAL (I) | -62 657.00 | -29 943.00 | | -62 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 524.00 | 85 521.00 | | 67 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 48.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 613.00 | 60 477.00 | | 113 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 674.00 | 4 738.00 | | 24 674.00 |
EA Autres dettes | 2 908.00 | 15 948.00 | | 2 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 756.00 | 170 667.00 | | 208 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 099.00 | 140 724.00 | | 146 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
FG Production vendue services | 157 954.00 | | 157 954.00 | 157 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 640.00 | | 178 640.00 | 178 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 408.00 | |
GE Autres charges | | | 6 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 48.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 48.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -48.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 791.00 | 182 756.00 | | 181 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 505.00 | 201 457.00 | | 214 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 714.00 | -18 701.00 | | -32 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 111.00 | 4 363.00 | | 107 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 074.00 | 2 900.00 | | 56 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 037.00 | 1 463.00 | | 16 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 082.00 | 5 408.00 | | 9 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 082.00 | 5 408.00 | | 9 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 613.00 | 113 613.00 | | 113 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VC Groupe et associés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 524.00 | 30 616.00 | 36 908.00 | 67 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
VW T.V.A. | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 755.00 | 171 847.00 | 36 908.00 | 208 755.00 |