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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 814.00 | 27 251.00 | 564.00 | 27 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 361.00 | 18 172.00 | 24 189.00 | 42 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 699 528.00 | 45 422.00 | 28 654 105.00 | 28 699 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 733.00 | | 176 733.00 | 176 733.00 |
BZ Autres créances | 2 124 435.00 | | 2 124 435.00 | 2 124 435.00 |
CF Disponibilités | 274 434.00 | | 274 434.00 | 274 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 747.00 | | 63 747.00 | 63 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 349.00 | | 2 639 349.00 | 2 639 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 338 877.00 | 45 422.00 | 31 293 455.00 | 31 338 877.00 |
CU Autres participations | 28 580 602.00 | | 28 580 602.00 | 28 580 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 360 766.00 | 8 360 766.00 | | 8 360 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 527.00 | 215 527.00 | | 215 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 940.00 | 298 008.00 | | 389 940.00 |
DH Report à nouveau | 7 137 770.00 | 5 391 071.00 | | 7 137 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 909 454.00 | 1 838 631.00 | | 2 909 454.00 |
DK Provisions réglementées | 613 099.00 | 577 677.00 | | 613 099.00 |
DL TOTAL (I) | 19 626 556.00 | 16 681 680.00 | | 19 626 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 536 288.00 | 12 457 419.00 | | 11 536 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 921.00 | 91 355.00 | | 73 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 086.00 | 79 259.00 | | 56 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 666 899.00 | 12 628 637.00 | | 11 666 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 293 455.00 | 29 310 317.00 | | 31 293 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 536 288.00 | | | 11 536 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 206.00 | | 81 206.00 | 81 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 206.00 | | 81 206.00 | 81 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 005 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 968 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 949 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 809.00 | 755.00 | | 4 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 422.00 | 26 095.00 | | 35 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 231.00 | 26 850.00 | | 40 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 231.00 | -26 850.00 | | -40 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 932.00 | 2 431 136.00 | | 3 405 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 478.00 | 592 505.00 | | 496 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 909 454.00 | 1 838 631.00 | | 2 909 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 249 153.00 | | 450 375.00 | 28 249 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 629 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 699 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 178 978.00 | | 450 375.00 | 28 178 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 126.00 | 5 296.00 | | 40 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 920.00 | 1 331.00 | | 25 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 207.00 | 3 965.00 | | 14 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 577 677.00 | 35 422.00 | | 577 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 677.00 | 35 422.00 | | 577 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 921.00 | 73 921.00 | | 73 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
UX Autres créances clients | 176 733.00 | 176 733.00 | | 176 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VC Groupe et associés | 2 099 340.00 | 2 099 340.00 | | 2 099 340.00 |
VI Groupe et associés | 11 536 288.00 | 11 536 288.00 | | 11 536 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 747.00 | 63 747.00 | | 63 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 665.00 | 2 364 915.00 | 48 750.00 | 2 413 665.00 |
VW T.V.A. | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 666 899.00 | 11 666 899.00 | | 11 666 899.00 |