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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 991 233.00 | 2 214 926.00 | 11 776 307.00 | 13 991 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BZ Autres créances | 543 226.00 | | 543 226.00 | 543 226.00 |
CF Disponibilités | 199 931.00 | | 199 931.00 | 199 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 678.00 | | 743 678.00 | 743 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 734 911.00 | 2 214 926.00 | 12 519 985.00 | 14 734 911.00 |
CU Autres participations | 13 990 645.00 | 2 214 926.00 | 11 775 719.00 | 13 990 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
DH Report à nouveau | -2 204 059.00 | | | -2 204 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 609.00 | -2 204 059.00 | | -137 609.00 |
DK Provisions réglementées | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 657.00 | 3 310 143.00 | | 3 226 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 925 357.00 | 3 695 198.00 | | 6 925 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 470.00 | 130 214.00 | | 2 286 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 877.00 | 61 081.00 | | 58 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 623.00 | 633.00 | | 22 623.00 |
EA Autres dettes | | 95 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 293 328.00 | 3 982 764.00 | | 9 293 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 519 985.00 | 7 292 907.00 | | 12 519 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 524 772.00 | 858 366.00 | | 3 524 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 272.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 327 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 123.00 | | | -49 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 953.00 | 44 462.00 | | 329 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 562.00 | 2 248 521.00 | | 467 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 609.00 | -2 204 059.00 | | -137 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 722 099.00 | | 6 269 134.00 | 7 722 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 991 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 991 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 722 099.00 | | 6 269 134.00 | 7 722 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 54 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 089 579.00 | 327 991.00 | 202 644.00 | 2 089 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 089 579.00 | 382 114.00 | 202 644.00 | 2 089 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 327 991.00 | 202 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VC Groupe et associés | 541 904.00 | 541 904.00 | | 541 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 925 336.00 | 1 156 781.00 | 4 722 642.00 | 6 925 336.00 |
VI Groupe et associés | 2 286 470.00 | 2 286 470.00 | | 2 286 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 067 141.00 | | | 1 067 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 335.00 | 543 747.00 | 588.00 | 544 335.00 |
VW T.V.A. | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 293 328.00 | 3 524 772.00 | 4 722 642.00 | 9 293 328.00 |