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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 060.00 | 743.00 | 14 317.00 | 15 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 383.00 | 6 357.00 | 8 026.00 | 14 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 683.00 | 6 357.00 | 8 326.00 | 14 683.00 |
BP En cours de production de services | 123 216.00 | | 123 216.00 | 123 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 413.00 | | 1 567 413.00 | 1 567 413.00 |
BZ Autres créances | 386 847.00 | | 386 847.00 | 386 847.00 |
CF Disponibilités | 863 580.00 | | 863 580.00 | 863 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 416.00 | | 2 823 416.00 | 2 823 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 098.00 | 6 357.00 | 2 831 742.00 | 2 838 098.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 399 597.00 | | | 399 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 738.00 | | | -99 738.00 |
DL TOTAL (I) | 300 959.00 | | | 300 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 423.00 | | | 350 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 328.00 | | | 676 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 900.00 | | | 424 900.00 |
EA Autres dettes | 1 076 301.00 | | | 1 076 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 782.00 | | | 2 530 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 742.00 | | | 2 831 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 115.00 | | | 2 207 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 473.00 | | 4 671.00 | 31 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 461.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 461.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 461.00 | 14 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 473.00 | | 3 910.00 | 10 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 761.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 956.00 | 3 401.00 | | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956.00 | 3 401.00 | | 2 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 328.00 | 676 328.00 | | 676 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 721.00 | 110 721.00 | | 110 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076 301.00 | 1 076 301.00 | | 1 076 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 413.00 | 1 567 413.00 | | 1 567 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 126 596.00 | 126 596.00 | | 126 596.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 423.00 | 26 756.00 | 310 153.00 | 350 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 085.00 | 210 085.00 | | 210 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 836.00 | 1 959 836.00 | | 1 959 836.00 |
VW T.V.A. | 264 510.00 | 264 510.00 | | 264 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 782.00 | 2 207 115.00 | 310 153.00 | 2 530 782.00 |