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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 219.00 | 2 781.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 933.00 | 9 158.00 | 13 775.00 | 22 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 433.00 | 11 377.00 | 178 056.00 | 189 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BZ Autres créances | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CF Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 707.00 | 11 377.00 | 191 330.00 | 202 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
DH Report à nouveau | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
DL TOTAL (I) | 86 084.00 | | | 86 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
EA Autres dettes | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 246.00 | | | 105 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 330.00 | | | 191 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 144.00 | | | 97 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 994.00 | 9 860.00 | 503 854.00 | 493 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 994.00 | 9 860.00 | 503 854.00 | 493 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 962.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832.00 | | | 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 121.00 | | | 73 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 688.00 | | | 504 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 464.00 | | | 484 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 737.00 | | 6 696.00 | 182 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 237.00 | | 6 696.00 | 16 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415.00 | 8 962.00 | | 2 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 1 667.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863.00 | 7 295.00 | | 1 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VB T. V. A. | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 1 898.00 | 8 102.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 085.00 | 12 585.00 | 1 500.00 | 14 085.00 |
VW T.V.A. | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 246.00 | 97 144.00 | 8 102.00 | 105 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 074.00 | | | 110 074.00 |
ST Autres comptes | 51 255.00 | | | 51 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
YT Sous‐traitance | 49 487.00 | | | 49 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 554.00 | | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 944.00 | | | 98 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 007.00 | | | 251 007.00 |