| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 491 770.00 | 1 089 816.00 | 1 401 954.00 | 2 491 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 242.00 | | 106 242.00 | 106 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 012.00 | 1 089 816.00 | 1 508 196.00 | 2 598 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 684.00 | | 103 684.00 | 103 684.00 |
BZ Autres créances | 194 982.00 | | 194 982.00 | 194 982.00 |
CF Disponibilités | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 246.00 | | 308 246.00 | 308 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 258.00 | 1 089 816.00 | 1 816 442.00 | 2 906 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -371 246.00 | -344 879.00 | | -371 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 019.00 | -26 367.00 | | -12 019.00 |
DL TOTAL (I) | -382 264.00 | -370 246.00 | | -382 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 527.00 | 1 937 202.00 | | 1 823 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 752.00 | 201 438.00 | | 331 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 778.00 | 39 201.00 | | 34 778.00 |
EA Autres dettes | 8 649.00 | 37 049.00 | | 8 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 706.00 | 2 214 890.00 | | 2 198 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 442.00 | 1 844 644.00 | | 1 816 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 823 527.00 | | | 1 823 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 588.00 | | 151 588.00 | 151 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 588.00 | | 151 588.00 | 151 588.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 588.00 | 126 577.00 | | 151 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 607.00 | 152 944.00 | | 163 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 019.00 | -26 367.00 | | -12 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 770.00 | | 106 242.00 | 2 491 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 598 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 598 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 770.00 | | 106 242.00 | 2 491 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 357.00 | 136 459.00 | | 953 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 357.00 | 136 459.00 | | 953 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 994 451.00 | | 507 291.00 | 994 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 752.00 | 331 752.00 | | 331 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
UX Autres créances clients | 103 684.00 | 103 684.00 | | 103 684.00 |
VB T. V. A. | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VI Groupe et associés | 829 077.00 | 829 077.00 | | 829 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 137.00 | 172 137.00 | | 172 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 665.00 | 298 665.00 | | 298 665.00 |
VW T.V.A. | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 706.00 | 1 204 255.00 | 507 291.00 | 2 198 706.00 |