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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 793 735.00 | | 3 793 735.00 | 3 793 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 906 181.00 | | 5 906 181.00 | 5 906 181.00 |
BZ Autres créances | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CF Disponibilités | 2 980 932.00 | | 2 980 932.00 | 2 980 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 202.00 | | 2 988 202.00 | 2 988 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 894 384.00 | | 8 894 384.00 | 8 894 384.00 |
CU Autres participations | 2 112 446.00 | | 2 112 446.00 | 2 112 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 010.00 | 1 250 010.00 | | 1 250 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 001.00 | 125 001.00 | | 125 001.00 |
DH Report à nouveau | 6 801 029.00 | 2 553 011.00 | | 6 801 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 973.00 | 4 248 017.00 | | 697 973.00 |
DL TOTAL (I) | 8 874 013.00 | 8 176 040.00 | | 8 874 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | 2 491.00 | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 535.00 | 3 600.00 | | 6 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 584.00 | 63 345.00 | | 11 584.00 |
EA Autres dettes | | 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 371.00 | 70 426.00 | | 20 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 894 384.00 | 8 246 466.00 | | 8 894 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 371.00 | 70 426.00 | | 20 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 574.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 345.00 | 65 915.00 | | 24 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 233.00 | 4 340 786.00 | | 788 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 260.00 | 92 769.00 | | 90 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 973.00 | 4 248 017.00 | | 697 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 394 448.00 | | 1 511 733.00 | 4 394 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 906 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 906 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 394 448.00 | | 1 511 733.00 | 4 394 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 724 823.00 | 30.00 | 4 724 793.00 | 4 724 823.00 |
VI Groupe et associés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VP Divers | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 732 093.00 | 7 300.00 | 4 724 793.00 | 4 732 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |