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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374.00 | 19.00 | 355.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 450.00 | 19.00 | 1 712 431.00 | 1 712 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 134 507.00 | | 134 507.00 | 134 507.00 |
CF Disponibilités | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 766.00 | | 150 766.00 | 150 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 217.00 | 19.00 | 1 863 198.00 | 1 863 217.00 |
CU Autres participations | 1 712 076.00 | | 1 712 076.00 | 1 712 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 523 278.00 | 1 523 278.00 | | 1 523 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
DG Autres réserves | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
DH Report à nouveau | -270.00 | 4 748.00 | | -270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 455.00 | -5 019.00 | | 87 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 781.00 | 1 550 325.00 | | 1 637 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 644.00 | 144 719.00 | | 126 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 884.00 | 51 049.00 | | 83 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 358.00 | | 3 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 825.00 | 12 929.00 | | 11 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 416.00 | 212 056.00 | | 225 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 198.00 | 1 762 382.00 | | 1 863 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 081.00 | 85 411.00 | | 117 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 884.00 | | | 83 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 759.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 450.00 | 18 629.00 | | 18 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 874.00 | 73 008.00 | | 173 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 418.00 | 78 027.00 | | 86 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 456.00 | -5 019.00 | | 87 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VC Groupe et associés | 134 199.00 | 134 199.00 | | 134 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 644.00 | 18 310.00 | 95 175.00 | 126 644.00 |
VI Groupe et associés | 83 771.00 | 83 771.00 | | 83 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 242.00 | 149 242.00 | | 149 242.00 |
VW T.V.A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 416.00 | 117 082.00 | 95 175.00 | 225 416.00 |