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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 231.00 | 44 482.00 | 20 749.00 | 65 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 384.00 | 44 607.00 | 35 777.00 | 80 384.00 |
BT Marchandises | 1 363 711.00 | | 1 363 711.00 | 1 363 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BZ Autres créances | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CF Disponibilités | 319 242.00 | | 319 242.00 | 319 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 956.00 | | 1 703 956.00 | 1 703 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 340.00 | 44 607.00 | 1 739 733.00 | 1 784 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 327.00 | | | 1 164 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 920.00 | | | 151 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 966.00 | | | 1 328 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 653.00 | | | 303 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 363.00 | | | 53 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 767.00 | | | 410 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 733.00 | | | 1 739 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 114.00 | | | 107 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 653.00 | 303 653.00 | | 303 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 049.00 | 53 049.00 | | 53 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
UX Autres créances clients | 18 814.00 | 18 791.00 | | 18 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 175.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 029.00 | 20 967.00 | 15 028.00 | 36 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 506.00 | 409 506.00 | | 409 506.00 |