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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 270.00 | 69 951.00 | 1 013 318.00 | 1 083 270.00 |
BZ Autres créances | 1 790 530.00 | 26 413.00 | 1 764 117.00 | 1 790 530.00 |
CF Disponibilités | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 597.00 | 26 413.00 | 1 790 184.00 | 1 816 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 867.00 | 96 364.00 | 2 803 503.00 | 2 899 867.00 |
CU Autres participations | 1 083 270.00 | 69 951.00 | 1 013 318.00 | 1 083 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 690.00 | 819 690.00 | | 819 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 264.00 | 3 568.00 | | 6 264.00 |
DH Report à nouveau | 115 963.00 | 64 751.00 | | 115 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 689.00 | 53 907.00 | | 16 689.00 |
DL TOTAL (I) | 958 606.00 | 941 917.00 | | 958 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838 921.00 | 1 838 921.00 | | 1 838 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | 7 200.00 | | 5 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 844 897.00 | 1 849 424.00 | | 1 844 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 503.00 | 2 791 341.00 | | 2 803 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 3 303.00 | | 2 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 589.00 | 62 914.00 | | 24 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 900.00 | 9 006.00 | | 7 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 689.00 | 53 907.00 | | 16 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 163.00 | 250.00 | | 26 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 115.00 | 250.00 | | 96 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VC Groupe et associés | 1 790 216.00 | | 1 790 216.00 | 1 790 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 838 921.00 | | | 1 838 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 530.00 | 314.00 | 1 790 216.00 | 1 790 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 897.00 | 5 976.00 | | 1 844 897.00 |