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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BZ Autres créances | 2 078 315.00 | | 2 078 315.00 | 2 078 315.00 |
CF Disponibilités | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 100.00 | | 2 100 100.00 | 2 100 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 350.00 | | 2 121 350.00 | 2 121 350.00 |
CU Autres participations | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 078.00 | 35 158.00 | | -5 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 368.00 | -40 236.00 | | 3 368.00 |
DL TOTAL (I) | 9 290.00 | 5 922.00 | | 9 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108 497.00 | 2 000 000.00 | | 2 108 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 1 104.00 | | 3 564.00 |
EA Autres dettes | | 52 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 112 061.00 | 2 053 296.00 | | 2 112 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 350.00 | 2 059 217.00 | | 2 121 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 353.00 | 27 724.00 | | 79 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 985.00 | 67 960.00 | | 75 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 368.00 | -40 236.00 | | 3 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108 497.00 | 2 108 497.00 | | 2 108 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 078 315.00 | 2 078 315.00 | | 2 078 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 315.00 | 2 081 315.00 | | 2 081 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 061.00 | 2 112 061.00 | | 2 112 061.00 |