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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 518.00 | 1 631.00 | 6 887.00 | 8 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 468.00 | 83 479.00 | 66 988.00 | 150 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 099.00 | 41 823.00 | 34 275.00 | 76 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 504.00 | 126 935.00 | 215 569.00 | 342 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 703.00 | | 42 703.00 | 42 703.00 |
BN En cours de production de biens | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 065.00 | 8 637.00 | 274 428.00 | 283 065.00 |
BZ Autres créances | 91 695.00 | | 91 695.00 | 91 695.00 |
CF Disponibilités | 55 962.00 | | 55 962.00 | 55 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 160.00 | 8 637.00 | 493 523.00 | 502 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 665.00 | 135 572.00 | 709 092.00 | 844 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 929.00 | | | 249 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 295.00 | | | -64 295.00 |
DL TOTAL (I) | 196 634.00 | | | 196 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 747.00 | | | 210 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 877.00 | | | 206 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 963.00 | | | 90 963.00 |
EA Autres dettes | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 457.00 | | | 512 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 092.00 | | | 709 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 071.00 | | | 345 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | | | 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 565.00 | | 26 523.00 | 317 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 584.00 | 342 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 584.00 | 226 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658.00 | | 7 860.00 | 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 487.00 | | 18 663.00 | 209 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 418.00 | | | 107 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 204.00 | 24 314.00 | 1 584.00 | 104 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 1 013.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 586.00 | 23 300.00 | 1 584.00 | 103 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 956.00 | 3 681.00 | | 4 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 956.00 | 3 681.00 | | 4 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 956.00 | 3 681.00 | | 4 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 877.00 | 206 877.00 | | 206 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
UX Autres créances clients | 272 700.00 | 272 700.00 | | 272 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
VB T. V. A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 256.00 | 42 869.00 | 167 386.00 | 210 256.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 162.00 | 72 162.00 | | 72 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 211.00 | 367 554.00 | 17 656.00 | 385 211.00 |
VW T.V.A. | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 457.00 | 345 071.00 | 167 386.00 | 512 457.00 |