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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 4 710.00 | 830.00 | 5 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 802.00 | 22 846.00 | 21 956.00 | 44 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 672.00 | 27 556.00 | 539 117.00 | 566 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 035.00 | | 1 763 035.00 | 1 763 035.00 |
BZ Autres créances | 2 177 412.00 | | 2 177 412.00 | 2 177 412.00 |
CF Disponibilités | 1 259 694.00 | | 1 259 694.00 | 1 259 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 222 707.00 | | 5 222 707.00 | 5 222 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 379.00 | 27 556.00 | 5 761 823.00 | 5 789 379.00 |
CU Autres participations | 489 950.00 | | 489 950.00 | 489 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 240.00 | 15 646.00 | | 7 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 049.00 | 221 594.00 | | 24 049.00 |
DL TOTAL (I) | 53 289.00 | 259 240.00 | | 53 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 691 869.00 | 1 101 139.00 | | 2 691 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 324.00 | 259 019.00 | | 476 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 147.00 | 478 314.00 | | 961 147.00 |
EA Autres dettes | 179 195.00 | 12.00 | | 179 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 708 535.00 | 1 838 484.00 | | 5 708 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 761 823.00 | 2 097 724.00 | | 5 761 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 708 535.00 | 1 838 484.00 | | 5 708 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 691 869.00 | | | 2 691 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 458.00 | | 824 458.00 | 824 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 458.00 | | 824 458.00 | 824 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 618.00 | |
GE Autres charges | | | 56 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 538.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 908.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 414.00 | 1 908.00 | | 17 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 414.00 | -1 370.00 | | -17 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 426.00 | 1 056 790.00 | | 1 055 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 377.00 | 835 196.00 | | 1 031 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 049.00 | 221 594.00 | | 24 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 551.00 | | 305 863.00 | 353 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 600.00 | 516 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 742.00 | 566 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 142.00 | 44 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 944.00 | | | 76 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 067.00 | | 305 863.00 | 271 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 665.00 | 30 032.00 | 32 142.00 | 29 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | 2 497.00 | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 453.00 | 27 535.00 | 32 142.00 | 27 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 324.00 | 476 324.00 | | 476 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 811.00 | 143 811.00 | | 143 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 189.00 | 74 189.00 | | 74 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 195.00 | 179 195.00 | | 179 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 035.00 | 1 763 035.00 | | 1 763 035.00 |
VB T. V. A. | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
VC Groupe et associés | 1 424 809.00 | 1 424 809.00 | | 1 424 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 118 531.00 | 3 118 531.00 | | 3 118 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 065.00 | 705 065.00 | | 705 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 989 393.00 | 3 963 013.00 | 26 380.00 | 3 989 393.00 |
VW T.V.A. | 300 571.00 | 300 571.00 | | 300 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 708 535.00 | 5 708 535.00 | | 5 708 535.00 |