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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 128.00 | 7 292.00 | 7 837.00 | 15 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 394.00 | 6 115.00 | 2 278.00 | 8 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 522.00 | 13 407.00 | 10 115.00 | 23 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
BN En cours de production de biens | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 859.00 | 3 131.00 | 58 728.00 | 61 859.00 |
BZ Autres créances | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
CF Disponibilités | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 878.00 | 3 131.00 | 148 747.00 | 151 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 400.00 | 16 538.00 | 158 862.00 | 175 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 516.00 | 2 778.00 | | 30 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 773.00 | 27 739.00 | | 9 773.00 |
DL TOTAL (I) | 41 389.00 | 31 616.00 | | 41 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 166.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592.00 | 5 418.00 | | 2 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 415.00 | 86 835.00 | | 87 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 375.00 | 15 928.00 | | 15 375.00 |
EA Autres dettes | 11 931.00 | 5 057.00 | | 11 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 472.00 | 113 403.00 | | 117 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 862.00 | 145 020.00 | | 158 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 472.00 | 113 403.00 | | 117 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 667.00 | | 369 667.00 | 369 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 667.00 | | 369 667.00 | 369 667.00 |
FM Production stockée | | | 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 662.00 | 1 778.00 | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 1 664.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 1 664.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -1 664.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 4 694.00 | | 1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 033.00 | 351 676.00 | | 372 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 260.00 | 323 937.00 | | 362 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 773.00 | 27 739.00 | | 9 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 699.00 | | 823.00 | 22 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 699.00 | | 823.00 | 22 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 528.00 | 4 879.00 | | 8 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 528.00 | 4 879.00 | | 8 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 415.00 | 87 415.00 | | 87 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
UX Autres créances clients | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VB T. V. A. | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 807.00 | 106 807.00 | | 106 807.00 |
VW T.V.A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 422.00 | 117 422.00 | | 117 422.00 |