| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934 837.00 | 934 837.00 | | 934 837.00 |
AP Constructions | 3 357 695.00 | 1 273 055.00 | 2 084 639.00 | 3 357 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 443 164.00 | 31 542 534.00 | 35 900 631.00 | 67 443 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270 957.00 | 1 729 276.00 | 541 681.00 | 2 270 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 639 522.00 | | 26 639 522.00 | 26 639 522.00 |
AX Avances et acomptes | 1 100 076.00 | | 1 100 076.00 | 1 100 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 749 058.00 | 35 479 702.00 | 66 269 356.00 | 101 749 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 096 780.00 | 2 624 129.00 | 9 472 652.00 | 12 096 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 982 438.00 | 1 146 998.00 | 5 835 439.00 | 6 982 438.00 |
BT Marchandises | 193 238.00 | 67 145.00 | 126 093.00 | 193 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 338.00 | | 46 338.00 | 46 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857 080.00 | 3 377.00 | 2 853 703.00 | 2 857 080.00 |
BZ Autres créances | 3 771 317.00 | | 3 771 317.00 | 3 771 317.00 |
CF Disponibilités | 5 355 194.00 | | 5 355 194.00 | 5 355 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 903.00 | | 62 903.00 | 62 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 365 289.00 | 3 841 649.00 | 27 523 640.00 | 31 365 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 114 346.00 | 39 321 350.00 | 93 792 996.00 | 133 114 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 020 000.00 | 11 020 000.00 | | 11 020 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -61 698 884.00 | -63 957 274.00 | | -61 698 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 509 618.00 | 2 258 390.00 | | -3 509 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 681.00 | 136 124.00 | | 103 681.00 |
DL TOTAL (I) | -54 084 821.00 | -50 542 760.00 | | -54 084 821.00 |
DP Provisions pour risques | 361 242.00 | 410 379.00 | | 361 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 242.00 | 410 379.00 | | 361 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 200 172.00 | 71 349 770.00 | | 75 200 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 950 814.00 | 35 231 523.00 | | 57 950 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676 612.00 | 291 555.00 | | 676 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 550 453.00 | 6 805 341.00 | | 8 550 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 694 433.00 | 3 683 970.00 | | 2 694 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 180 546.00 | 856 458.00 | | 1 180 546.00 |
EA Autres dettes | 1 263 546.00 | 1 419 924.00 | | 1 263 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 516 576.00 | 119 638 541.00 | | 147 516 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 792 996.00 | 69 506 160.00 | | 93 792 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 048 322.00 | 13 230 387.00 | | 15 048 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 158 774.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 173 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 332 373.00 | |
FM Production stockée | | | 5 423 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 922 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 447 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 455 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 751 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 597 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 181 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 782 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 337 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 461 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 086 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 355 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 567 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 195 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 195 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 867 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 299 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 059.00 | 96 404.00 | | 50 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 443.00 | 50 648.00 | | 32 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 502.00 | 147 052.00 | | 82 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 675.00 | 31 689.00 | | 233 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 675.00 | 31 689.00 | | 233 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 173.00 | 115 364.00 | | -151 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 506.00 | 260 338.00 | | 16 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 214.00 | 867 463.00 | | 42 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 333 182.00 | 91 147 451.00 | | 118 333 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 842 800.00 | 88 889 062.00 | | 121 842 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 509 618.00 | 2 258 390.00 | | -3 509 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 587 000.00 | | 25 211 000.00 | 76 587 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 101 746 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 100 811 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 652 000.00 | | 25 211 000.00 | 75 652 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 951 000.00 | 676 000.00 | 57 275 000.00 | 57 951 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 550 000.00 | 8 550 000.00 | | 8 550 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 694 000.00 | 2 694 000.00 | | 2 694 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 181 000.00 | 1 181 000.00 | | 1 181 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 857 000.00 | 2 857 000.00 | | 2 857 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 200 000.00 | 7 000.00 | 75 193 000.00 | 75 200 000.00 |
VP Divers | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 691 000.00 | 6 691 000.00 | | 6 691 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 516 000.00 | 15 048 000.00 | 132 468 000.00 | 147 516 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | 188.00 | | 167.00 |