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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 261.00 | 14 477.00 | 9 785.00 | 24 261.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 871.00 | 19 937.00 | 36 935.00 | 56 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 986.00 | 20 112.00 | 1 439 874.00 | 1 459 986.00 |
BZ Autres créances | 647 315.00 | | 647 315.00 | 647 315.00 |
CF Disponibilités | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 902.00 | 20 112.00 | 2 139 790.00 | 2 159 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 773.00 | 40 049.00 | 2 176 724.00 | 2 216 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 100 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 144.00 | 246 348.00 | | 96 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 030.00 | 94 795.00 | | -76 030.00 |
DL TOTAL (I) | 155 115.00 | 451 144.00 | | 155 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 039.00 | 86 582.00 | | 213 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 925.00 | 193 176.00 | | 129 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 750.00 | 1 144 135.00 | | 765 750.00 |
EA Autres dettes | 912 896.00 | 871 976.00 | | 912 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 610.00 | 2 296 059.00 | | 2 021 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 724.00 | 2 747 203.00 | | 2 176 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 659.00 | 2 228 799.00 | | 1 974 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 143.00 | 485.00 | | 146 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 956.00 | | 8 915.00 | 51 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 56 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 24 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 346.00 | | 8 915.00 | 19 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 865.00 | 3 072.00 | 4 000.00 | 20 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 405.00 | 3 072.00 | 4 000.00 | 15 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 925.00 | 129 925.00 | | 129 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 330.00 | 127 330.00 | | 127 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 559.00 | 121 559.00 | | 121 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 896.00 | 912 896.00 | | 912 896.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 301.00 | 1 405 301.00 | | 1 405 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 685.00 | 54 685.00 | | 54 685.00 |
VB T. V. A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VC Groupe et associés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 039.00 | 166 088.00 | 46 951.00 | 213 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 814.00 | 221 814.00 | | 221 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 407.00 | 124 407.00 | | 124 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 173.00 | 351 173.00 | | 351 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 031.00 | 2 123 881.00 | 27 150.00 | 2 151 031.00 |
VW T.V.A. | 392 454.00 | 392 454.00 | | 392 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 610.00 | 1 974 659.00 | 46 951.00 | 2 021 610.00 |