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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 992.00 | 9 019.00 | 15 972.00 | 24 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 042.00 | 9 019.00 | 16 022.00 | 25 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 457.00 | 777.00 | 31 680.00 | 32 457.00 |
BZ Autres créances | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CF Disponibilités | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 185.00 | 777.00 | 50 408.00 | 51 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 227.00 | 9 797.00 | 66 430.00 | 76 227.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 440.00 | 10 093.00 | | 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 135.00 | -9 653.00 | | 8 135.00 |
DL TOTAL (I) | 9 675.00 | 1 540.00 | | 9 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 466.00 | 30 540.00 | | 22 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 771.00 | 4 234.00 | | 12 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 115.00 | 33 367.00 | | 14 115.00 |
EA Autres dettes | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 756.00 | 68 141.00 | | 56 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 430.00 | 69 680.00 | | 66 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 597.00 | | 219 597.00 | 219 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 597.00 | | 219 597.00 | 219 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 422.00 | | 1 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 3 926.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | -526.00 | | -1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -443.00 | -1 451.00 | | -443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 641.00 | 228 303.00 | | 231 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 506.00 | 237 956.00 | | 223 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 135.00 | -9 653.00 | | 8 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 021.00 | 4 998.00 | | 4 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 021.00 | 4 998.00 | | 4 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 961.00 | 389.00 | 572.00 | 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961.00 | 389.00 | 572.00 | 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961.00 | 389.00 | 572.00 | 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389.00 | 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
UX Autres créances clients | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | | | 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855.00 | | | 855.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 466.00 | 8 313.00 | 14 153.00 | 22 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 255.00 | 38 400.00 | 855.00 | 39 255.00 |
VW T.V.A. | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 756.00 | 42 603.00 | 14 153.00 | 56 756.00 |