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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 218.00 | 15 402.00 | 816.00 | 16 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 291.00 | 131 200.00 | 105 091.00 | 236 291.00 |
040 Immobilisations financières | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 020.00 | 146 602.00 | 226 418.00 | 373 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 615.00 | | 61 615.00 | 61 615.00 |
110 Total général Actif | 434 635.00 | 146 602.00 | 288 033.00 | 434 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -76 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 616 506.00 | 606 424.00 | | 616 506.00 |
230 Autres produits | 15 564.00 | 13 849.00 | | 15 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 070.00 | 620 273.00 | | 632 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254 951.00 | 234 846.00 | | 254 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 488.00 | 715.00 | | -8 488.00 |
242 Autres charges externes. | 123 507.00 | 121 457.00 | | 123 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 602.00 | 4 696.00 | | 5 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 908.00 | 157 682.00 | | 167 908.00 |
252 Charges sociales | 29 542.00 | 30 567.00 | | 29 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 636.00 | 51 462.00 | | 51 636.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 16.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 765.00 | 601 441.00 | | 624 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 306.00 | 18 832.00 | | 7 306.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 273.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 7 217.00 | 8 987.00 | | 7 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 108.00 | 10 083.00 | | 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 860.00 | | | 860.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 917.00 | | | 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 243.00 | | | 371 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 747.00 | | | 63 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |