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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 202.00 | 665 780.00 | 133 422.00 | 799 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 381.00 | 26 024.00 | 5 357.00 | 31 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 576.00 | 700 727.00 | 138 849.00 | 839 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 571.00 | | 399 571.00 | 399 571.00 |
BZ Autres créances | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CF Disponibilités | 136 238.00 | | 136 238.00 | 136 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 691.00 | | 609 691.00 | 609 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 267.00 | 700 727.00 | 748 540.00 | 1 449 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 175 338.00 | 164 380.00 | | 175 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 524.00 | 10 957.00 | | 105 524.00 |
DL TOTAL (I) | 308 363.00 | 202 838.00 | | 308 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 111.00 | 236 965.00 | | 198 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 6 154.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 522.00 | 61 443.00 | | 90 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 552.00 | 67 539.00 | | 150 552.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 177.00 | 372 103.00 | | 440 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 540.00 | 574 941.00 | | 748 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 055.00 | 229 324.00 | | 336 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 213.00 | 89 514.00 | | 611 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 254.00 | 669.00 | | 8 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 959.00 | 88 845.00 | | 602 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 522.00 | 90 522.00 | | 90 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 553.00 | 150 553.00 | | 150 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 112.00 | 93 990.00 | 104 121.00 | 198 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 556.00 | 409 556.00 | | 409 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 626.00 | 409 556.00 | 70.00 | 409 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 177.00 | 336 056.00 | 104 121.00 | 440 177.00 |