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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 780.00 | 24 500.00 | 42 280.00 | 66 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 797.00 | 2 671.00 | 16 126.00 | 18 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 320.00 | 13 424.00 | 17 897.00 | 31 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 897.00 | 40 594.00 | 79 303.00 | 119 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 631.00 | | 776 631.00 | 776 631.00 |
BZ Autres créances | 124 133.00 | | 124 133.00 | 124 133.00 |
CF Disponibilités | 109 403.00 | | 109 403.00 | 109 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 598.00 | | 1 023 598.00 | 1 023 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 495.00 | 40 594.00 | 1 102 900.00 | 1 143 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -972 377.00 | -315 892.00 | | -972 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 888.00 | -656 485.00 | | -159 888.00 |
DL TOTAL (I) | -832 265.00 | -672 377.00 | | -832 265.00 |
DP Provisions pour risques | 67 835.00 | | | 67 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 835.00 | | | 67 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 21.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 600 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 246.00 | 1 075 918.00 | | 996 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 304.00 | 23 809.00 | | 32 304.00 |
EA Autres dettes | 438 664.00 | 423 134.00 | | 438 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 331.00 | 2 122 882.00 | | 1 867 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 900.00 | 1 450 505.00 | | 1 102 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 331.00 | 2 122 882.00 | | 1 867 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 21.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 015.00 | 1 620 365.00 | 1 892 380.00 | 272 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 015.00 | 1 620 365.00 | 1 892 380.00 | 272 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | 16 708.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 065.00 | 2 728 826.00 | | 2 118 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 953.00 | 3 385 311.00 | | 2 277 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 888.00 | -656 485.00 | | -159 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 956.00 | | 8 940.00 | 110 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 780.00 | | | 66 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 677.00 | | 7 440.00 | 42 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 092.00 | 15 503.00 | | 25 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 266.00 | 9 234.00 | | 15 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 825.00 | 6 269.00 | | 9 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 246.00 | 996 246.00 | | 996 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 664.00 | 438 664.00 | | 438 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 776 631.00 | | | 776 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | | | 368.00 |
VB T. V. A. | 67 853.00 | | | 67 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VP Divers | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 195.00 | 914 195.00 | 3 000.00 | 917 195.00 |
VW T.V.A. | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 331.00 | 1 867 331.00 | | 1 867 331.00 |