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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 536 235.00 | 155 456.00 | 380 779.00 | 536 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 270.00 | 15 721.00 | 3 548.00 | 19 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 342.00 | 171 177.00 | 1 336 165.00 | 1 507 342.00 |
BT Marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 208.00 | | 33 208.00 | 33 208.00 |
BZ Autres créances | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 117 906.00 | | 117 906.00 | 117 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 580.00 | | 156 580.00 | 156 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 923.00 | 171 177.00 | 1 492 745.00 | 1 663 923.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 800.00 | 799 800.00 | | 799 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DH Report à nouveau | -28 880.00 | -16 308.00 | | -28 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 996.00 | -12 572.00 | | -43 996.00 |
DL TOTAL (I) | 729 343.00 | 773 340.00 | | 729 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 082.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 958.00 | 766 051.00 | | 724 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 049.00 | 11 022.00 | | 14 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 394.00 | 16 126.00 | | 24 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 402.00 | 860 281.00 | | 763 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 745.00 | 1 633 620.00 | | 1 492 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 402.00 | 809 332.00 | | 763 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 541.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 485.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | 304.00 | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 954.00 | 80 583.00 | | 48 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 950.00 | 93 155.00 | | 92 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 996.00 | -12 572.00 | | -43 996.00 |