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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 626.00 | 123 524.00 | 135 102.00 | 258 626.00 |
040 Immobilisations financières | 228 167.00 | | 228 167.00 | 228 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 496.00 | 132 228.00 | 363 268.00 | 495 496.00 |
060 Stock marchandises | 112 272.00 | | 112 272.00 | 112 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 081.00 | 15 720.00 | 100 361.00 | 116 081.00 |
072 Créances – Autres | 83 488.00 | | 83 488.00 | 83 488.00 |
084 Disponibilités | 164 974.00 | | 164 974.00 | 164 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 883.00 | 15 720.00 | 461 163.00 | 476 883.00 |
110 Total général Actif | 972 379.00 | 147 948.00 | 824 431.00 | 972 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 215 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 388 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 824 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 232 878.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 185.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 114 397.00 | | | 114 397.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 118 481.00 | | | 118 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 085.00 | | | 295 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 232 878.00 | | | 232 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 467.00 | | | 32 467.00 |