| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 075.00 | 19 047.00 | 8 027.00 | 27 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 046.00 | 8 829.00 | 24 217.00 | 33 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 521.00 | 27 877.00 | 32 644.00 | 60 521.00 |
BT Marchandises | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
BZ Autres créances | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
CF Disponibilités | 128 844.00 | | 128 844.00 | 128 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 717.00 | | 173 717.00 | 173 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 238.00 | 27 877.00 | 206 362.00 | 234 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 583.00 | 1 301.00 | | 35 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 759.00 | 34 282.00 | | 3 759.00 |
DL TOTAL (I) | 40 443.00 | 36 683.00 | | 40 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 653.00 | 15 132.00 | | 12 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 753.00 | 52 009.00 | | 24 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 490.00 | 84 864.00 | | 97 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 919.00 | 152 005.00 | | 165 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 362.00 | 188 688.00 | | 206 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 816.00 | 152 005.00 | | 144 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 974.00 | | 1 130 974.00 | 1 130 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 974.00 | | 1 130 974.00 | 1 130 974.00 |
FQ Autres produits | | | 12 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 240.00 | 1 092 385.00 | | 1 143 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 481.00 | 1 058 103.00 | | 1 139 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 759.00 | 34 282.00 | | 3 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 167.00 | | 29 354.00 | 31 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 767.00 | | 29 354.00 | 30 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 749.00 | 6 128.00 | | 21 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 749.00 | 6 128.00 | | 21 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 023.00 | 9 920.00 | 21 103.00 | 31 023.00 |
VI Groupe et associés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 317.00 | 28 917.00 | 400.00 | 29 317.00 |
VW T.V.A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 919.00 | 144 816.00 | 21 103.00 | 165 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |