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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 643.00 | 72 134.00 | 38 509.00 | 110 643.00 |
040 Immobilisations financières | 1 706 649.00 | 192 667.00 | 1 513 982.00 | 1 706 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 817 292.00 | 264 801.00 | 1 552 491.00 | 1 817 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 207.00 | | 135 207.00 | 135 207.00 |
072 Créances – Autres | 474 440.00 | 205 965.00 | 268 475.00 | 474 440.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 080 202.00 | 8 675.00 | 1 071 527.00 | 1 080 202.00 |
084 Disponibilités | 220 327.00 | | 220 327.00 | 220 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 911 250.00 | 214 641.00 | 1 696 609.00 | 1 911 250.00 |
110 Total général Actif | 3 728 542.00 | 479 441.00 | 3 249 100.00 | 3 728 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 479 935.00 | |
126 Réserve légale | | | 247 994.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -265 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 598 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 538 893.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 650 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 249 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 332.00 | 125 647.00 | | 199 332.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 333.00 | 125 655.00 | | 199 333.00 |
242 Autres charges externes. | 72 648.00 | 57 617.00 | | 72 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 049.00 | 3 907.00 | | 5 049.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 737.00 | 727.00 | | 42 737.00 |
252 Charges sociales | 35 739.00 | 534.00 | | 35 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 697.00 | 11 147.00 | | 8 697.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 874.00 | 73 934.00 | | 164 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 459.00 | 51 720.00 | | 34 459.00 |
280 Produits financiers | 172 687.00 | 46 800.00 | | 172 687.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 421.00 | | |
294 Charges financières | 15 858.00 | 439 949.00 | | 15 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 160.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 642.00 | -600.00 | | 54 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 601.00 | -336 568.00 | | 136 601.00 |