| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 570.00 | 4 347.00 | 19 222.00 | 23 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 747.00 | 56 832.00 | 75 914.00 | 132 747.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 234.00 | 61 180.00 | 104 054.00 | 165 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 293.00 | | 227 293.00 | 227 293.00 |
BZ Autres créances | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CF Disponibilités | 470 035.00 | | 470 035.00 | 470 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 035.00 | | 721 035.00 | 721 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 269.00 | 61 180.00 | 825 089.00 | 886 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 257.00 | 2 186.00 | | 10 257.00 |
DG Autres réserves | 194 891.00 | 41 541.00 | | 194 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 440.00 | 161 420.00 | | 192 440.00 |
DL TOTAL (I) | 647 589.00 | 455 148.00 | | 647 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 231.00 | 72 416.00 | | 56 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 332.00 | 11 076.00 | | 12 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 411.00 | 56 253.00 | | 94 411.00 |
EA Autres dettes | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 500.00 | 161 194.00 | | 177 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 089.00 | 616 342.00 | | 825 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 750.00 | | 472 750.00 | 472 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 750.00 | | 472 750.00 | 472 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 544.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 230.00 | 90.00 | | 9 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 230.00 | 90.00 | | 9 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 981.00 | -90.00 | | -8 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 632.00 | 469 798.00 | | 495 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 192.00 | 308 378.00 | | 303 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 440.00 | 161 420.00 | | 192 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 621.00 | | 23 614.00 | 151 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 874.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 165 235.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 156 317.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 747.00 | | 23 570.00 | 142 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 874.00 | | 44.00 | 8 874.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 636.00 | 30 544.00 | | 30 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 636.00 | 30 544.00 | | 30 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
UX Autres créances clients | 227 293.00 | 227 293.00 | | 227 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VC Groupe et associés | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 231.00 | 16 864.00 | 39 368.00 | 56 231.00 |
VI Groupe et associés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 917.00 | 250 999.00 | 8 918.00 | 259 917.00 |
VW T.V.A. | 53 591.00 | 53 591.00 | | 53 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 500.00 | 138 132.00 | 39 368.00 | 177 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |