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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 638.00 | 5 406.00 | 19 232.00 | 24 638.00 |
040 Immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 143.00 | 5 406.00 | 29 737.00 | 35 143.00 |
060 Stock marchandises | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
072 Créances – Autres | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 678.00 | | 37 678.00 | 37 678.00 |
110 Total général Actif | 72 821.00 | 5 406.00 | 67 415.00 | 72 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 640.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 281.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 134 355.00 | | | 134 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 604.00 | 180 036.00 | | 196 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 118.00 | | |
230 Autres produits | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 346.00 | | | 136 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 780.00 | | | -12 780.00 |
242 Autres charges externes. | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | | | 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
252 Charges sociales | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 482.00 | | | 132 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 640.00 | 2 097.00 | | 7 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 590.00 | | | 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |