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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 650.00 | 85 277.00 | 10 373.00 | 95 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 228.00 | 17 544.00 | 1 683.00 | 19 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 865.00 | 102 821.00 | 346 044.00 | 448 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 372.00 | | 36 372.00 | 36 372.00 |
BT Marchandises | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 929.00 | | 60 929.00 | 60 929.00 |
BZ Autres créances | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 1 180 297.00 | | 1 180 297.00 | 1 180 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 575.00 | | 1 309 575.00 | 1 309 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 440.00 | 102 821.00 | 1 655 619.00 | 1 758 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 582.00 | | | 185 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 781.00 | 185 582.00 | | 201 781.00 |
DL TOTAL (I) | 794 362.00 | 592 582.00 | | 794 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 147.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 374.00 | 818 454.00 | | 818 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 901.00 | 45 423.00 | | 22 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 799.00 | 21 430.00 | | 19 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 257.00 | 885 454.00 | | 861 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 619.00 | 1 478 036.00 | | 1 655 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 257.00 | 885 454.00 | | 861 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 147.00 | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 665.00 | | 589.00 | 450 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 389.00 | 448 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279.00 | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 110.00 | 114 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 279.00 | | | 330 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 398.00 | | 589.00 | 116 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 166.00 | 11 045.00 | 2 389.00 | 94 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 887.00 | 11 045.00 | 2 110.00 | 93 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -1.00 | | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UX Autres créances clients | 60 929.00 | 60 929.00 | | 60 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 818 374.00 | 818 374.00 | | 818 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 791.00 | 74 791.00 | | 74 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 257.00 | 861 257.00 | | 861 257.00 |