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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 416.00 | 1 055.00 | 1 361.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 038.00 | 8 677.00 | 1 901 361.00 | 1 910 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 834.00 | | 86 834.00 | 86 834.00 |
BZ Autres créances | 1 477 333.00 | 188 000.00 | 1 289 333.00 | 1 477 333.00 |
CF Disponibilités | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 939.00 | 188 000.00 | 1 392 939.00 | 1 580 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 978.00 | 196 677.00 | 3 294 300.00 | 3 490 978.00 |
CU Autres participations | 1 907 622.00 | 7 622.00 | 1 900 000.00 | 1 907 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 026.00 | 79 753.00 | | 83 026.00 |
DH Report à nouveau | 1 024 707.00 | 962 512.00 | | 1 024 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 789.00 | 65 468.00 | | 73 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 522.00 | 2 867 733.00 | | 2 941 522.00 |
DP Provisions pour risques | 83 776.00 | 15 000.00 | | 83 776.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 149.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 83 776.00 | 16 149.00 | | 83 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 296.00 | 241 258.00 | | 115 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 734.00 | 6 548.00 | | 5 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 972.00 | 9 228.00 | | 147 972.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 002.00 | 257 089.00 | | 269 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 300.00 | 3 140 972.00 | | 3 294 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 361.00 | | 174 361.00 | 174 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 361.00 | | 174 361.00 | 174 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | 5 000.00 | | 2 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 776.00 | 16 149.00 | | 68 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 208.00 | 21 149.00 | | 71 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 059.00 | -21 149.00 | | -70 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | 8 365.00 | | 5 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 345.00 | 383 420.00 | | 240 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 556.00 | 317 952.00 | | 166 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 789.00 | 65 468.00 | | 73 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 872.00 | 1 167.00 | | 1 908 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 907 622.00 | | | 1 907 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 910 038.00 | | | 1 910 038.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | 1 167.00 | | 1 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907 622.00 | | | 1 907 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781.00 | 274.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | 274.00 | | 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 149.00 | 68 776.00 | 1 149.00 | 16 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 622.00 | | | 195 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 771.00 | 68 776.00 | 1 149.00 | 211 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 776.00 | 1 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 646.00 | 126 646.00 | | 126 646.00 |
UX Autres créances clients | 86 834.00 | | | 86 834.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 474 655.00 | | | 1 474 655.00 |
VI Groupe et associés | 115 296.00 | 115 296.00 | | 115 296.00 |
VP Divers | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 382.00 | 1 564 382.00 | | 1 564 382.00 |
VW T.V.A. | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 002.00 | 269 002.00 | | 269 002.00 |