| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 278.00 | 33 254.00 | 1 024.00 | 34 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 901.00 | 293 823.00 | 64 078.00 | 357 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 988.00 | 327 078.00 | 71 911.00 | 398 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 467.00 | | 592 467.00 | 592 467.00 |
BZ Autres créances | 377 908.00 | | 377 908.00 | 377 908.00 |
CF Disponibilités | 425 775.00 | | 425 775.00 | 425 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 571.00 | | 1 408 571.00 | 1 408 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 559.00 | 327 078.00 | 1 480 482.00 | 1 807 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 825.00 | | | 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 390 524.00 | | | 390 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 592.00 | | | 114 592.00 |
DL TOTAL (I) | 543 941.00 | | | 543 941.00 |
DP Provisions pour risques | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 014.00 | | | 807 014.00 |
EA Autres dettes | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 916.00 | | | 872 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 482.00 | | | 1 480 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 263.00 | | | 853 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 593 125.00 | | 3 593 125.00 | 3 593 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 125.00 | | 3 593 125.00 | 3 593 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 220 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 487.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 726.00 | | | -63 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 015.00 | | | 3 621 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 423.00 | | | 3 506 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 592.00 | | | 114 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 991.00 | | 284 326.00 | 119 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 329.00 | 398 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 329.00 | 360 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 852.00 | | 6 426.00 | 27 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 939.00 | | 277 900.00 | 87 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 120.00 | 282 821.00 | 4 863.00 | 49 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 157.00 | 13 159.00 | 62.00 | 20 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 963.00 | 269 662.00 | 4 801.00 | 28 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 625.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 504.00 | 297 504.00 | | 297 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 333.00 | 266 333.00 | | 266 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 592 467.00 | 592 467.00 | | 592 467.00 |
VB T. V. A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VC Groupe et associés | 340 299.00 | 340 299.00 | | 340 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 435.00 | 13 781.00 | 19 653.00 | 33 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 315.00 | 978 115.00 | 4 200.00 | 982 315.00 |
VW T.V.A. | 183 979.00 | 183 979.00 | | 183 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 916.00 | 853 263.00 | 19 653.00 | 872 916.00 |