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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
AN Terrains | 55 380.00 | | 55 380.00 | 55 380.00 |
AP Constructions | 177 301.00 | 35 804.00 | 141 496.00 | 177 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 556 409.00 | | 1 556 409.00 | 1 556 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 073.00 | 39 143.00 | 1 863 930.00 | 1 903 073.00 |
BZ Autres créances | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
CF Disponibilités | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 234.00 | | 86 234.00 | 86 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 308.00 | 39 143.00 | 1 950 164.00 | 1 989 308.00 |
CU Autres participations | 110 644.00 | | 110 644.00 | 110 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 266.00 | | | -1 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 118.00 | | | -52 118.00 |
DK Provisions réglementées | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
DL TOTAL (I) | -44 167.00 | | | -44 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987 558.00 | | | 1 987 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 331.00 | | | 1 994 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 164.00 | | | 1 950 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568.00 | | | -1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 052.00 | | | 68 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 118.00 | | | -52 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 094.00 | | 42 980.00 | 1 860 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 111.00 | | 42 980.00 | 1 746 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 644.00 | | | 110 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 811.00 | 14 333.00 | 39 143.00 | 24 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 671.00 | 668.00 | 3 339.00 | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 140.00 | 13 665.00 | 35 805.00 | 22 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |