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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 5 683.00 | 1 137.00 | 6 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 270.00 | 12 133.00 | 21 137.00 | 33 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 341.00 | | 42 341.00 | 42 341.00 |
BZ Autres créances | 60 349.00 | | 60 349.00 | 60 349.00 |
CF Disponibilités | 189 454.00 | | 189 454.00 | 189 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 963.00 | | 129 963.00 | 129 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 129.00 | | 455 129.00 | 455 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 399.00 | 12 133.00 | 476 266.00 | 488 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 560.00 | | | 152 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 746.00 | | | 81 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 812.00 | | | 98 812.00 |
DL TOTAL (I) | 355 118.00 | | | 355 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 093.00 | | | 52 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
EA Autres dettes | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 148.00 | | | 121 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 266.00 | | | 476 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 816.00 | | | 120 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 269.00 | 3 864.00 | | 8 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | 1 364.00 | | 4 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 950.00 | 2 500.00 | | 3 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 093.00 | 52 093.00 | | 52 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 064.00 | 29 732.00 | | 30 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 653.00 | 232 653.00 | | 232 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 653.00 | 232 653.00 | | 232 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 148.00 | 120 816.00 | | 121 148.00 |