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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 470.00 | 6 091.00 | 17 379.00 | 23 470.00 |
040 Immobilisations financières | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 613.00 | 6 091.00 | 28 522.00 | 34 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 387 299.00 | 11 547.00 | 375 752.00 | 387 299.00 |
072 Créances – Autres | 68 302.00 | | 68 302.00 | 68 302.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
084 Disponibilités | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 527 014.00 | 11 547.00 | 515 467.00 | 527 014.00 |
110 Total général Actif | 561 627.00 | 17 638.00 | 543 989.00 | 561 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 203 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 529 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 507 142.00 | | | 1 507 142.00 |
222 Production stockée | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 576.00 | | | 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 517 296.00 | | | 1 517 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 587 431.00 | | | 587 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
242 Autres charges externes. | 685 541.00 | | | 685 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 720.00 | | | 142 720.00 |
252 Charges sociales | 59 688.00 | | | 59 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 502 899.00 | | | 1 502 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
294 Charges financières | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 288.00 | | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 547.00 | | | 11 547.00 |