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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 420.00 | 6 140.00 | 1 280.00 | 7 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 585.00 | 18 308.00 | 526 277.00 | 544 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
BZ Autres créances | 219 772.00 | | 219 772.00 | 219 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 251.00 | 1 109.00 | 124 142.00 | 125 251.00 |
CF Disponibilités | 263 030.00 | | 263 030.00 | 263 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 333.00 | 1 109.00 | 689 224.00 | 690 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 918.00 | 19 417.00 | 1 215 501.00 | 1 234 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 524 948.00 | | 524 948.00 | 524 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | -188 688.00 | -188 688.00 | | -188 688.00 |
DH Report à nouveau | -149 391.00 | | | -149 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 956.00 | -149 391.00 | | -96 956.00 |
DL TOTAL (I) | -426 785.00 | -329 829.00 | | -426 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 882.00 | 642 076.00 | | 474 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 395.00 | 553 829.00 | | 574 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 359.00 | 84 420.00 | | 80 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 090.00 | 107 076.00 | | 50 090.00 |
EA Autres dettes | 462 560.00 | 459 866.00 | | 462 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 286.00 | 1 847 267.00 | | 1 642 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 501.00 | 1 517 438.00 | | 1 215 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 223.00 | 843 249.00 | | 792 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 096.00 | | 25 159.00 | 544 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 670.00 | 544 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 670.00 | 7 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 980.00 | | 25 110.00 | 6 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 948.00 | | 49.00 | 524 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 648.00 | 1 742.00 | 82.00 | 16 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 480.00 | 1 742.00 | 82.00 | 4 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 596.00 | 1 109.00 | 596.00 | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 056.00 | 1 109.00 | 14 056.00 | 14 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 056.00 | 1 109.00 | 14 056.00 | 14 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 460.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 109.00 | 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 081.00 | 16 371.00 | 545 710.00 | 562 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 359.00 | 80 359.00 | | 80 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 560.00 | 462 560.00 | | 462 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
VB T. V. A. | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VC Groupe et associés | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 202.00 | 169 850.00 | 304 352.00 | 474 202.00 |
VI Groupe et associés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 955.00 | | | 166 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 101.00 | 302 101.00 | | 302 101.00 |
VW T.V.A. | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 286.00 | 792 223.00 | 850 062.00 | 1 642 286.00 |