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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 6 783.00 | 13 217.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 000.00 | 6 783.00 | 28 217.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
072 Créances – Autres | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
084 Disponibilités | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
110 Total général Actif | 40 284.00 | 6 783.00 | 33 501.00 | 40 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 478.00 | 5 508.00 | 2 970.00 | 8 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 522.00 | 8 058.00 | 3 465.00 | 11 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 900.00 | 13 566.00 | 71 334.00 | 84 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BZ Autres créances | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CF Disponibilités | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 595.00 | 13 566.00 | 81 029.00 | 94 595.00 |
CU Autres participations | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 961.00 | | | 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
242 Autres charges externes. | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | 653.00 | | 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 073.00 | 3 383.00 | | 1 073.00 |
252 Charges sociales | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 434.00 | | | -10 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 972.00 | 885.00 | | 8 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 690.00 | | | -10 690.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 34 405.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 730.00 | | | -11 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 727.00 | -10 690.00 | | -7 727.00 |
DL TOTAL (I) | 27 273.00 | 23 715.00 | | 27 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 4 313.00 | | 5 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 901.00 | 713.00 | | 1 901.00 |
EA Autres dettes | 4 570.00 | 4 759.00 | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 757.00 | 9 786.00 | | 53 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 029.00 | 33 501.00 | | 81 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 757.00 | 9 786.00 | | 53 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 783.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 624.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 858.00 | 11 521.00 | | 9 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 585.00 | 22 211.00 | | 17 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 727.00 | -10 690.00 | | -7 727.00 |